DWZ - Analista de cuentas por cobrar y pagar

OBJETIVO DEL PUESTO
Gestionar de forma oportuna y controlada las cuentas por cobrar y por pagar de las empresas asignadas,
contribuyendo a la recuperación de cartera, la programación eficiente de pagos y la visibilidad del flujo de
efectivo. Asegurar información confiable en el ERP, conciliaciones, trazabilidad documental y
cumplimiento de las políticas financieras del Grupo.
III. RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL PUESTO
1. Administrar la cartera por cliente y empresa: actualizar antigüedad de saldos, identificar vencimientos,
documentar gestiones y escalar oportunamente riesgos de recuperación.
2. Ejecutar la cobranza conforme a condiciones comerciales aprobadas; coordinar con líderes comerciales
la resolución de diferencias y compromisos de pago.
3. Verificar y aplicar cobros en el ERP, identificar depósitos no aplicados y conciliar saldos con Facturación,
Contabilidad y Tesorería.
4. Validar facturas de proveedores, órdenes, recepción de bienes o servicios, datos fiscales y
autorizaciones antes de su programación de pago.
5. Preparar propuestas de pago según vencimientos, prioridades y disponibilidad de caja; el Tesorero
conserva la aprobación y liberación bancaria.
6. Mantener actualizadas las cuentas por pagar y por cobrar, conciliando auxiliares, estados de cuenta e
información del ERP; investigar y resolver diferencias.
7. Preparar reportes semanales de cartera, vencimientos, pagos comprometidos y proyecciones de cobros
y desembolsos para apoyar el flujo de efectivo.
8. Dar seguimiento a operaciones intercompañía, documentar saldos y escalar partidas vencidas conforme
a las políticas del Grupo.
9. Gestionar expedientes y evidencia de cobros y pagos para auditorías, controles internos y
cumplimiento de ISO 37001; respetar segregación de funciones y niveles de autorización.
10. Identificar oportunidades de automatización de conciliaciones, alertas de vencimiento y reportería;
colaborar en pruebas de ERP y mejora de procesos.
11. Atender operaciones de las empresas asignadas y adaptarse a nuevas modalidades de cobro,
incluyendo pasarelas de pago, cuando estén formalmente implementadas y documentadas.